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主要提供封闭基金周数据。

封闭基金周折价排行表说明

 

名词解释:

新净值:最新公布的基金净值。

折价=净值-最新价

率=折价/新净值×100

可涨幅=折价/最新价×100

半年前:25周前净值(若有分红就除权)

半年增:(新净值/半年前-1)×100%

 

附注:杨教授的“修正折价率”=1折价,其含义为净值在一元以上部分全部分红后的折价率。净值在一元以下不适用,

 

 

封闭基金8周净值跑赢大盘排行说明

 

名词解释:     

基准指数:8周前公布基准净值时的沪深300收盘指数

计算指数:最后公布的净资产时的沪深300指数

指数增长:(最后公布的净资产时的指数/8周前收盘的上证指数-1)×100

原净值:8周前公布的基金净值。(原净值做了除权)

现净值:最后公布的净资产净值。

净值增长:(现净值/原净值-1 )×100

跑赢率%:(净值增长-指数增长)×100。(跑赢率为正,则基金跑赢了大盘。)