主要提供封闭基金周数据。
封闭基金周折价排行表说明
名词解释:
新净值:最新公布的基金净值。
折价=净值-最新价
折价率=折价/新净值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:杨教授的“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分全部分红后的折价率。净值在一元以下不适用,
封闭基金8周净值跑赢大盘排行说明
基准指数:8周前公布基准净值时的沪深300收盘指数
计算指数:最后公布的净资产时的沪深300指数
指数增长:(最后公布的净资产时的指数/8周前收盘的上证指数-1)×100%
原净值:8周前公布的基金净值。(原净值做了除权)
现净值:最后公布的净资产净值。
净值增长:(现净值/原净值-1 )×100%
跑赢率%:(净值增长-指数增长)×100。(跑赢率为正,则基金跑赢了大盘。)